Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 10,66 | 10,80 | -1,30% | 0,00% | 31,26 | 31,81 | -1,72% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 12,82 | 13,04 | -1,69% | -8,43% | 49,12 | 49,81 | -1,39% | -10,59% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 10,41 | 10,60 | -1,79% | 0,00% | 39,89 | 40,49 | -1,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 11,84 | 12,04 | -1,66% | -3,97% | 45,37 | 45,99 | -1,36% | -6,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 11,84 | 12,02 | -1,50% | +4,32% | 45,37 | 45,92 | -1,20% | +1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 11,19 | 11,38 | -1,67% | -4,77% | 42,87 | 43,47 | -1,37% | -7,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 14,72 | 14,93 | -1,41% | +6,59% | 43,17 | 43,97 | -1,82% | -6,14% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 15,56 | 15,79 | -1,46% | +7,38% | 45,63 | 46,50 | -1,87% | -5,44% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 4,74 | 4,86 | -2,47% | 0,00% | 18,16 | 18,57 | -2,18% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 10,56 | 10,59 | -0,28% | 0,00% | 30,97 | 31,19 | -0,71% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 13,90 | 13,92 | -0,14% | +16,32% | 40,76 | 40,99 | -0,57% | +2,42% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 42,95 | 42,91 | +0,09% | 0,00% | 125,95 | 126,37 | -0,33% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 32,75 | 32,81 | -0,18% | 0,00% | 125,48 | 125,33 | +0,12% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 32,74 | 32,81 | -0,21% | -2,76% | 125,44 | 125,33 | +0,09% | -5,05% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 32,08 | 32,15 | -0,22% | -3,49% | 122,92 | 122,81 | +0,08% | -5,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 42,07 | 42,04 | +0,07% | +7,60% | 123,37 | 123,81 | -0,35% | -5,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 96,00 | 97,38 | -1,42% | -1,79% | 367,82 | 371,99 | -1,12% | -4,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)