Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 14,33 | 14,32 | +0,07% | +1,34% | 54,91 | 54,70 | +0,37% | -1,05% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | -0,84% | 49,58 | 49,39 | +0,38% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 14,26 | 14,25 | +0,07% | +1,21% | 54,64 | 54,44 | +0,37% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 18,69 | 18,64 | +0,27% | 0,00% | 54,81 | 54,89 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | -3,57% | 50,69 | 50,50 | +0,38% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 17,34 | 17,30 | +0,23% | 0,00% | 50,85 | 50,95 | -0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)