Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 13,17 | 13,14 | +0,23% | +17,69% | 38,62 | 38,70 | -0,20% | +3,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,46% | 38,47 | 38,35 | +0,30% | +2,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 17,35 | 17,34 | +0,06% | +7,30% | 50,88 | 51,07 | -0,37% | -5,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 16,99 | 16,98 | +0,06% | +6,79% | 49,82 | 50,01 | -0,37% | -5,97% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 10,01 | 10,04 | -0,30% | 0,00% | 38,35 | 38,35 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +7,85% | 31,82 | 31,95 | -0,42% | -5,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 11,96 | 11,95 | +0,08% | +7,26% | 35,07 | 35,19 | -0,34% | -5,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 73,82 | 73,75 | +0,09% | +7,33% | 282,84 | 281,73 | +0,40% | +4,80% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 104,84 | 104,75 | +0,09% | 0,00% | 401,69 | 400,14 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 23,80 | 23,80 | 0,00% | +6,87% | 91,19 | 90,92 | +0,30% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 24,65 | 24,65 | 0,00% | +9,41% | 72,29 | 72,59 | -0,42% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 22,25 | 22,25 | 0,00% | +2,96% | 65,25 | 65,53 | -0,42% | -9,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 108,65 | 108,69 | -0,04% | +6,37% | 416,29 | 415,20 | +0,26% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 24,44 | 24,44 | 0,00% | +8,96% | 71,67 | 71,98 | -0,42% | -4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)