Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 11,92 | 11,79 | +1,10% | 0,00% | 34,78 | 34,40 | +1,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 11,83 | 11,70 | +1,11% | 0,00% | 34,52 | 34,14 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 141,29 | 139,80 | +1,07% | +39,11% | 541,92 | 535,55 | +1,19% | +36,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 144,95 | 143,43 | +1,06% | +42,47% | 422,91 | 418,47 | +1,06% | +24,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 140,86 | 139,38 | +1,06% | +38,72% | 540,27 | 533,94 | +1,19% | +36,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 144,42 | 142,91 | +1,06% | +41,98% | 421,36 | 416,95 | +1,06% | +23,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)