Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) | USD | 2006-11-29 | 25,21 | 24,77 | +1,78% | 0,00% | 73,55 | 72,27 | +1,78% | 0,00% | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek | PLN | 2006-11-29 | 384,18 | 380,14 | +1,06% | +105,87% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek | PLN | 2006-11-29 | 10,69 | 10,58 | +1,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek | PLN | 2006-11-29 | 241,61 | 236,57 | +2,13% | +96,70% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | PLN | 2006-11-29 | 18,98 | 18,69 | +1,55% | +74,13% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | PLN | 2006-11-29 | 157,36 | 155,62 | +1,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | PLN | 2006-11-29 | 57,76 | 57,14 | +1,09% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | PLN | 2006-11-29 | 73,20 | 72,28 | +1,27% | +34,19% | - | - | - | - |