Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 14,35 | 14,33 | +0,14% | +1,27% | 55,04 | 54,90 | +0,26% | -0,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 12,96 | 12,93 | +0,23% | -0,92% | 49,71 | 49,53 | +0,36% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 14,28 | 14,26 | +0,14% | +1,13% | 54,77 | 54,63 | +0,26% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 18,77 | 18,77 | 0,00% | 0,00% | 54,76 | 54,76 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-29 | 13,25 | 13,23 | +0,15% | -3,64% | 50,82 | 50,68 | +0,27% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-29 | 17,42 | 17,42 | 0,00% | 0,00% | 50,82 | 50,82 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)