Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 11,96 | 11,92 | +0,34% | 0,00% | 34,73 | 34,78 | -0,15% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 11,87 | 11,83 | +0,34% | 0,00% | 34,46 | 34,52 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 143,11 | 141,29 | +1,29% | +41,01% | 547,18 | 541,92 | +0,97% | +38,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 146,87 | 144,95 | +1,32% | +44,44% | 426,44 | 422,91 | +0,83% | +27,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 142,69 | 140,86 | +1,30% | +40,64% | 545,58 | 540,27 | +0,98% | +38,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 146,33 | 144,42 | +1,32% | +43,94% | 424,87 | 421,36 | +0,83% | +26,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)