Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 79,39 79,29 +0,13% -1,27% 303,55 304,12 -0,19% -3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 104,73 104,36 +0,35% +10,60% 304,08 304,48 -0,13% -2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 76,41 76,31 +0,13% -1,82% 292,15 292,69 -0,18% -3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 100,79 100,44 +0,35% +9,97% 292,64 293,04 -0,14% -3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-30 10,92 10,87 +0,46% +6,23% 31,71 31,71 -0,03% -6,42% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 11,46 11,41 +0,44% +7,00% 33,27 33,29 -0,05% -5,73% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 54,93 54,58 +0,64% 0,00% 210,03 209,34 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 102,23 101,23 +0,99% 0,00% 390,88 388,27 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 72,48 71,74 +1,03% +14,03% 210,45 209,31 +0,54% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-11-30 72,47 71,73 +1,03% +14,02% 210,42 209,28 +0,54% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 53,31 52,97 +0,64% 0,00% 203,83 203,17 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 102,16 101,17 +0,98% 0,00% 390,61 388,04 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 70,35 69,63 +1,03% +13,29% 204,26 203,15 +0,55% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 100,72 99,96 +0,76% 0,00% 385,10 383,40 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 132,90 131,38 +1,16% +16,52% 385,88 383,31 +0,67% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-11-30 131,45 129,95 +1,15% +16,52% 381,67 379,14 +0,67% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 100,12 99,37 +0,75% 0,00% 382,81 381,13 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 132,11 130,61 +1,15% +16,11% 383,58 381,07 +0,66% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 67,28 66,56 +1,08% +19,65% 195,35 194,19 +0,59% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-11-30 67,29 66,58 +1,07% +19,65% 195,38 194,25 +0,58% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 65,93 65,23 +1,07% +19,18% 191,43 190,31 +0,58% +5,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)