Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | 0,00% | 31,27 | 31,42 | -0,48% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 12,81 | 12,93 | -0,93% | -7,17% | 48,98 | 49,59 | -1,24% | -8,84% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 10,40 | 10,50 | -0,95% | 0,00% | 39,76 | 40,27 | -1,26% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 11,91 | 11,97 | -0,50% | -1,73% | 45,54 | 45,91 | -0,81% | -3,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 12,02 | 11,99 | +0,25% | +7,42% | 45,96 | 45,99 | -0,06% | +5,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 11,26 | 11,32 | -0,53% | -2,51% | 43,05 | 43,42 | -0,84% | -4,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 14,94 | 14,90 | +0,27% | +9,45% | 43,38 | 43,47 | -0,22% | -3,57% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 15,79 | 15,76 | +0,19% | +10,27% | 45,85 | 45,98 | -0,29% | -2,86% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 4,75 | 4,78 | -0,63% | 0,00% | 18,16 | 18,33 | -0,94% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 10,57 | 10,52 | +0,48% | 0,00% | 30,69 | 30,69 | -0,01% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 13,96 | 13,88 | +0,58% | +17,11% | 40,53 | 40,50 | +0,09% | +3,18% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 42,69 | 42,53 | +0,38% | 0,00% | 123,95 | 124,09 | -0,11% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 32,34 | 32,33 | +0,03% | 0,00% | 123,65 | 124,00 | -0,28% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 32,34 | 32,33 | +0,03% | -3,75% | 123,65 | 124,00 | -0,28% | -5,48% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 31,68 | 31,66 | +0,06% | -4,46% | 121,13 | 121,43 | -0,25% | -6,18% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 41,82 | 41,66 | +0,38% | +7,12% | 121,42 | 121,55 | -0,10% | -5,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 95,21 | 94,37 | +0,89% | -2,16% | 364,04 | 361,96 | +0,57% | -3,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)