Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-11-30 34,70 34,98 -0,80% +22,23% 132,68 134,17 -1,11% +20,03% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 11,57 11,54 +0,26% 0,00% 33,59 33,67 -0,22% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 28,29 28,46 -0,60% +20,23% 108,17 109,16 -0,91% +18,07% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 18,83 18,74 +0,48% +30,67% 72,00 71,88 +0,17% +28,33% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 33,31 33,14 +0,51% +29,41% 127,36 127,11 +0,20% +27,09% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 9,95 9,94 +0,10% +2,05% 38,04 38,12 -0,21% +0,22% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-30 11,84 11,83 +0,08% +1,46% 45,27 45,37 -0,23% -0,36% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-11-30 220,70 219,30 +0,64% +27,11% 640,80 639,83 +0,15% +11,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 7,64 7,55 +1,19% 0,00% 29,21 28,96 +0,88% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-11-30 10,08 9,92 +1,61% +32,28% 29,27 28,94 +1,12% +16,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-11-30 9,82 9,67 +1,55% +31,28% 28,51 28,21 +1,06% +15,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 7,43 7,35 +1,09% 0,00% 28,41 28,19 +0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 9,81 9,66 +1,55% +31,85% 28,48 28,18 +1,06% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 21,93 21,60 +1,53% +19,38% 83,85 82,85 +1,21% +17,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 21,90 21,56 +1,58% +19,41% 83,73 82,69 +1,26% +17,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-30 21,73 21,39 +1,59% +19,00% 83,08 82,04 +1,27% +16,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 28,67 28,12 +1,96% 0,00% 83,24 82,04 +1,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-30 35,95 35,19 +2,16% +35,20% 104,38 102,67 +1,67% +19,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)