Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 22,09 | 22,10 | -0,05% | +4,00% | 64,14 | 64,48 | -0,53% | -8,37% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 21,49 | 21,49 | 0,00% | +3,47% | 62,40 | 62,70 | -0,48% | -8,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 148,85 | 148,82 | +0,02% | +4,16% | 432,19 | 434,20 | -0,46% | -8,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 146,86 | 146,83 | +0,02% | +3,91% | 426,41 | 428,39 | -0,46% | -8,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 11,01 | 11,01 | 0,00% | +4,46% | 31,97 | 32,12 | -0,48% | -7,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 8,12 | 8,14 | -0,25% | -7,31% | 31,05 | 31,22 | -0,56% | -8,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +3,88% | 31,10 | 31,25 | -0,48% | -8,48% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 38,39 | 38,51 | -0,31% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | 0,00% | 29,44 | 29,53 | -0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-30 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 29,27 | 29,41 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 110,67 | 110,66 | +0,01% | +2,23% | 423,15 | 424,44 | -0,30% | +0,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 107,88 | 107,87 | +0,01% | +1,72% | 412,48 | 413,74 | -0,30% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | +1,37% | 22,64 | 22,71 | -0,31% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -2,16% | 17,28 | 17,34 | -0,31% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-30 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,87% | 22,21 | 22,28 | -0,31% | -0,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)