Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 15,18 | 15,12 | +0,40% | -1,87% | 64,01 | 63,95 | +0,10% | -5,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-01 | 11,77 | 11,72 | +0,43% | -0,34% | 45,55 | 45,45 | +0,22% | -0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 14,42 | 14,36 | +0,42% | -2,70% | 60,81 | 60,74 | +0,12% | -6,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-01 | 10,81 | 10,77 | +0,37% | -1,10% | 41,83 | 41,76 | +0,16% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 164,77 | 165,60 | -0,50% | +5,95% | 694,84 | 700,42 | -0,80% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 136,74 | 137,38 | -0,47% | -0,50% | 576,63 | 581,06 | -0,76% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-01 | 151,43 | 152,13 | -0,46% | +1,33% | 585,97 | 589,90 | -0,67% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 148,81 | 149,56 | -0,50% | +3,56% | 627,53 | 632,58 | -0,80% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 130,27 | 130,89 | -0,47% | -1,00% | 549,35 | 553,61 | -0,77% | -4,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-01 | 144,20 | 144,87 | -0,46% | +0,84% | 558,00 | 561,75 | -0,67% | +0,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)