Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 19,77 | 19,77 | 0,00% | +8,33% | 83,37 | 83,62 | -0,30% | +3,97% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-01 | 11,43 | 11,42 | +0,09% | +10,54% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 38,88 | 38,86 | +0,05% | +8,12% | 163,96 | 164,36 | -0,25% | +3,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 18,71 | 18,71 | 0,00% | +6,61% | 78,90 | 79,14 | -0,30% | +2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 16,93 | 16,92 | +0,06% | +6,01% | 71,39 | 71,56 | -0,24% | +1,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-04-28 | 39,95 | 39,89 | +0,15% | +5,72% | 168,97 | 168,92 | +0,03% | +1,79% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-04-28 | 316,28 | 318,08 | -0,57% | +11,87% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-28 | 274,07 | 273,56 | +0,19% | +6,73% | 1159,21 | 1158,42 | +0,07% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 138,44 | 138,29 | +0,11% | +10,01% | 583,80 | 584,91 | -0,19% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 110,61 | 110,50 | +0,10% | +4,50% | 466,44 | 467,37 | -0,20% | +0,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)