Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 110,19 | 110,16 | +0,03% | +0,14% | 465,29 | 464,55 | +0,16% | -3,55% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-03 | 108,71 | 108,66 | +0,05% | +3,82% | 459,04 | 458,22 | +0,18% | -0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 1005,03 | 1005,04 | 0,00% | 0,00% | 4243,84 | 4238,25 | +0,13% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-03 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,76 | 72,66 | +0,13% | -4,13% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-03 | 96,50 | 96,61 | -0,11% | +5,68% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-03 | 94,16 | 94,30 | -0,15% | +5,08% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 168,11 | 167,62 | +0,29% | +4,08% | 650,16 | 648,62 | +0,24% | +5,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)