|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2017-05-05 |
100,39 |
100,38 |
+0,01% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2017-05-05 |
120,98 |
120,92 |
+0,05% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2017-05-04 |
1405,28 |
1404,84 |
+0,03% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-05 |
2,85 |
2,85 |
0,00% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
109,39 |
109,33 |
+0,05% |
+1,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2017-05-05 |
107,49 |
107,46 |
+0,03% |
+5,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2017-05-05 |
166,59 |
166,57 |
+0,01% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-05-05 |
139,67 |
139,64 |
+0,02% |
+1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2017-05-05 |
99,28 |
99,15 |
+0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2017-05-05 |
99,10 |
99,02 |
+0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2017-05-05 |
107,93 |
107,93 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2017-05-05 |
104,72 |
104,57 |
+0,14% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2017-05-05 |
100,63 |
100,64 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2017-05-05 |
101,40 |
101,40 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2017-05-05 |
105,04 |
105,00 |
+0,04% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
128,92 |
128,90 |
+0,02% |
+4,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2017-05-05 |
102,91 |
102,90 |
+0,01% |
+3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2017-05-05 |
145,07 |
144,98 |
+0,06% |
+2,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2017-05-05 |
226,68 |
226,61 |
+0,03% |
+0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-05-05 |
101,42 |
101,42 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2017-05-05 |
1634,95 |
1634,40 |
+0,03% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2017-05-05 |
1490,52 |
1490,53 |
0,00% |
+5,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
100,96 |
100,95 |
+0,01% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-05-05 |
107,26 |
107,30 |
-0,04% |
+2,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
124,33 |
124,27 |
+0,05% |
+0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
107,26 |
107,30 |
-0,04% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
109,56 |
109,55 |
+0,01% |
+3,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
134,08 |
134,07 |
+0,01% |
+1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
1151,43 |
1150,07 |
+0,12% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2017-05-05 |
118,39 |
118,35 |
+0,03% |
+0,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
11,52 |
11,52 |
0,00% |
-0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
12,14 |
12,14 |
0,00% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2017-05-05 |
11,95 |
11,95 |
0,00% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
277,29 |
277,16 |
+0,05% |
-0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-20 |
102,86 |
101,72 |
+1,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2017-05-05 |
131,86 |
131,87 |
-0,01% |
-0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2017-05-05 |
102,77 |
102,71 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
134,80 |
134,76 |
+0,03% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus |
PLN |
2017-05-05 |
99,45 |
99,19 |
+0,26% |
+6,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
233,27 |
233,08 |
+0,08% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2017-05-05 |
174,00 |
173,93 |
+0,04% |
+2,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2017-05-05 |
40,96 |
40,96 |
0,00% |
+0,81% |
158,23 |
158,41 |
-0,12% |
+1,68% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2017-05-05 |
337,97 |
337,98 |
0,00% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2017-05-05 |
198,94 |
199,55 |
-0,31% |
-3,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2017-05-05 |
118,36 |
118,35 |
+0,01% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2017-05-05 |
1194,17 |
1194,24 |
-0,01% |
+0,56% |
5036,65 |
5042,80 |
-0,12% |
-3,59% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2017-05-05 |
152,02 |
152,11 |
-0,06% |
+0,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2017-05-05 |
1714,52 |
1714,42 |
+0,01% |
+2,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-28 |
1285,29 |
1284,85 |
+0,03% |
+3,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2017-05-05 |
102,55 |
102,56 |
-0,01% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
318,69 |
318,51 |
+0,06% |
+2,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2017-05-05 |
101,31 |
101,26 |
+0,05% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2017-05-05 |
94,08 |
94,07 |
+0,01% |
+9,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2017-05-05 |
98,50 |
98,55 |
-0,05% |
-0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-28 |
111,73 |
111,43 |
+0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
107,46 |
107,42 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-05-05 |
107,39 |
107,36 |
+0,03% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
127,47 |
127,43 |
+0,03% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
106,27 |
106,23 |
+0,04% |
+2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-05-05 |
20,83 |
20,83 |
0,00% |
+1,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2017-05-05 |
16,14 |
16,15 |
-0,06% |
+1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2017-05-05 |
12,99 |
12,98 |
+0,08% |
+5,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-05 |
161,57 |
161,55 |
+0,01% |
-0,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
107,90 |
107,89 |
+0,01% |
+5,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
138,68 |
138,70 |
-0,01% |
+4,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-05 |
1114,64 |
1113,71 |
+0,08% |
+3,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2017-05-05 |
276,83 |
276,72 |
+0,04% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
294,29 |
294,44 |
-0,05% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2017-05-05 |
174,37 |
174,34 |
+0,02% |
+12,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2017-05-05 |
110,40 |
110,49 |
-0,08% |
+3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2017-05-05 |
92,05 |
91,96 |
+0,10% |
+5,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
108,09 |
108,11 |
-0,02% |
+0,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2017-05-05 |
138,99 |
139,18 |
-0,14% |
-0,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2017-05-05 |
229,56 |
230,08 |
-0,23% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-05-05 |
197,61 |
198,34 |
-0,37% |
-2,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-05-05 |
114,61 |
114,57 |
+0,03% |
+1,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
109,44 |
109,38 |
+0,05% |
+0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2017-04-24 |
1080,83 |
1078,51 |
+0,22% |
+5,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2017-05-05 |
18,17 |
18,20 |
-0,16% |
-1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2017-05-05 |
15,94 |
15,97 |
-0,19% |
-0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2017-05-05 |
12,35 |
12,36 |
-0,08% |
+1,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
10,05 |
10,05 |
0,00% |
-2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2017-05-05 |
11,86 |
11,85 |
+0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-05-05 |
10,80 |
10,80 |
0,00% |
+1,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2017-05-05 |
56,46 |
56,44 |
+0,04% |
+0,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2017-05-05 |
11,50 |
11,52 |
-0,17% |
+9,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2017-05-05 |
18,36 |
18,35 |
+0,05% |
+5,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-05 |
137,26 |
137,21 |
+0,04% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2017-05-05 |
76,22 |
76,49 |
-0,35% |
+3,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2017-05-05 |
44,72 |
44,73 |
-0,02% |
-3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2017-05-05 |
203,39 |
203,27 |
+0,06% |
+1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2017-05-05 |
165,12 |
165,06 |
+0,04% |
+0,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2017-05-05 |
109,76 |
110,18 |
-0,38% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-05-05 |
130,80 |
130,87 |
-0,05% |
+1,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2017-05-05 |
60,84 |
60,83 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2017-05-05 |
159,31 |
159,27 |
+0,03% |
-0,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2017-05-05 |
50,55 |
50,54 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
50,49 |
50,47 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-05-05 |
104,01 |
104,10 |
-0,09% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-05-05 |
80,70 |
80,75 |
-0,06% |
+29,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
282,35 |
282,29 |
+0,02% |
-0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2017-05-05 |
282,35 |
282,29 |
+0,02% |
-0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
14,12 |
14,12 |
0,00% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2017-05-05 |
78,89 |
78,91 |
-0,03% |
-3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
61,58 |
61,58 |
0,00% |
+3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-05-05 |
21,01 |
21,00 |
+0,05% |
-0,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
1310,61 |
1310,77 |
-0,01% |
+3,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-05-05 |
1331,68 |
1331,33 |
+0,03% |
+0,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
174,06 |
174,10 |
-0,02% |
-0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2017-05-05 |
108,07 |
108,11 |
-0,04% |
+3,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2017-05-05 |
115,83 |
116,10 |
-0,23% |
+10,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2017-05-05 |
302,29 |
302,27 |
+0,01% |
+1,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2017-05-05 |
34,83 |
34,85 |
-0,06% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-05-05 |
104,34 |
104,34 |
0,00% |
+2,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2017-05-05 |
135,65 |
135,74 |
-0,07% |
+5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-28 |
14020,90 |
13981,60 |
+0,28% |
+4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-28 |
12654,30 |
12620,30 |
+0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 |
PLN |
2017-03-21 |
122,02 |
121,96 |
+0,05% |
-0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2017-05-05 |
105,31 |
105,22 |
+0,09% |
+0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2017-05-05 |
1566,25 |
1565,63 |
+0,04% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-05-05 |
131,44 |
131,40 |
+0,03% |
+0,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-05-05 |
129,49 |
129,48 |
+0,01% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|