Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 18,34 | 18,30 | +0,22% | +11,63% | 77,14 | 77,18 | -0,06% | +6,13% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 16,02 | 16,04 | -0,12% | +9,13% | 61,50 | 61,74 | -0,38% | +8,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 9,79 | 9,74 | +0,51% | +17,39% | 37,58 | 37,49 | +0,25% | +16,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 11,49 | 11,38 | +0,97% | +22,10% | 48,33 | 48,00 | +0,69% | +16,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 22,19 | 22,18 | +0,05% | +24,73% | 85,19 | 85,37 | -0,21% | +23,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 13,73 | 13,69 | +0,29% | +15,96% | 57,75 | 57,74 | +0,01% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 10,99 | 10,96 | +0,27% | +18,05% | 42,19 | 42,19 | +0,02% | +17,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 9,90 | 9,88 | +0,20% | +7,96% | 41,64 | 41,67 | -0,08% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 5,09 | 5,08 | +0,20% | +9,94% | 19,54 | 19,55 | -0,06% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 10,51 | 10,48 | +0,29% | +17,43% | 40,35 | 40,34 | +0,03% | +16,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 9,64 | 9,62 | +0,21% | +7,47% | 40,54 | 40,57 | -0,07% | +2,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-09 | 22,18 | 22,12 | +0,27% | +9,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 4,87 | 4,86 | +0,21% | +9,44% | 18,70 | 18,71 | -0,05% | +8,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)