Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 132,72 132,56 +0,12% +7,09% 560,78 557,53 +0,58% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 137,71 137,55 +0,12% +7,59% 581,87 578,52 +0,58% +3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 102,10 101,98 +0,12% +7,16% 431,40 428,92 +0,58% +2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 1421,26 1419,56 +0,12% +8,23% 6005,25 5970,53 +0,58% +3,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 1169,67 1168,27 +0,12% +8,19% 4942,21 4913,63 +0,58% +3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 1167,16 1165,76 +0,12% +8,49% 4931,60 4903,07 +0,58% +3,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 115,14 115,10 +0,03% +6,66% 486,50 484,10 +0,50% +2,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-05-10 163,96 163,93 +0,02% +5,71% 692,78 689,47 +0,48% +1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-10 12,06 12,05 +0,08% +11,05% 46,69 46,67 +0,03% +7,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 15,77 15,75 +0,13% +18,48% 66,63 66,24 +0,59% +13,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 12,29 12,29 0,00% +11,32% 51,93 51,69 +0,46% +6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 12,74 12,74 0,00% +13,24% 49,36 48,91 +0,91% +13,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 15,17 15,16 +0,07% +17,60% 64,10 63,76 +0,53% +12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-10 12,25 12,24 +0,08% +12,39% 47,46 46,99 +0,99% +12,42% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 15,44 15,41 +0,19% +7,60% 65,24 64,81 +0,66% +3,04% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 13,03 13,01 +0,15% +6,98% 55,06 54,72 +0,62% +2,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 882,23 879,14 +0,35% +9,19% 3727,69 3697,57 +0,81% +4,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 677,46 675,08 +0,35% +8,14% 2862,47 2839,32 +0,82% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 124,25 123,58 +0,54% +5,54% 524,99 519,76 +1,01% +1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 127,23 126,55 +0,54% +7,21% 492,90 485,84 +1,45% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 120,41 119,76 +0,54% +5,12% 508,77 503,70 +1,01% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-10 527,44 524,57 +0,55% +7,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 123,28 122,62 +0,54% +6,80% 477,60 470,75 +1,45% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 137,20 137,01 +0,14% +7,90% 579,71 576,25 +0,60% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 142,72 142,52 +0,14% +9,64% 552,91 547,15 +1,05% +9,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 116,14 115,98 +0,14% +4,69% 490,73 487,80 +0,60% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 132,80 132,62 +0,14% +7,49% 561,12 557,79 +0,60% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 138,12 137,93 +0,14% +9,21% 535,09 529,53 +1,05% +9,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 112,40 112,25 +0,13% +4,29% 474,92 472,11 +0,60% -0,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)