Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 18,28 | 18,33 | -0,27% | +10,59% | 77,06 | 77,45 | -0,50% | +5,29% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 15,96 | 16,02 | -0,37% | +7,84% | 61,89 | 62,06 | -0,28% | +7,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 9,85 | 9,75 | +1,03% | +18,39% | 38,20 | 37,77 | +1,12% | +18,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 11,57 | 11,46 | +0,96% | +23,74% | 48,77 | 48,42 | +0,73% | +17,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 22,31 | 22,22 | +0,41% | +24,99% | 86,51 | 86,08 | +0,50% | +24,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 13,71 | 13,73 | -0,15% | +15,11% | 57,79 | 58,01 | -0,38% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 10,98 | 10,99 | -0,09% | +17,31% | 42,58 | 42,58 | 0,00% | +17,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 9,89 | 9,91 | -0,20% | +7,27% | 41,69 | 41,87 | -0,43% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 5,09 | 5,09 | 0,00% | +9,46% | 19,74 | 19,72 | +0,09% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 10,50 | 10,51 | -0,10% | +16,67% | 40,72 | 40,72 | 0,00% | +16,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 9,63 | 9,64 | -0,10% | +6,76% | 40,60 | 40,73 | -0,34% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-11 | 22,16 | 22,18 | -0,09% | +8,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 4,87 | 4,88 | -0,20% | +8,71% | 18,88 | 18,91 | -0,11% | +8,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)