Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 110,25 | 110,25 | 0,00% | +0,19% | 465,25 | 464,70 | +0,12% | -3,56% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 1004,82 | 1004,85 | 0,00% | 0,00% | 4240,34 | 4235,44 | +0,12% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-15 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,52% | 72,67 | 72,58 | +0,12% | -5,18% |