|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-05-02 |
1021,37 |
1015,46 |
+0,58% |
+3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus |
PLN |
2017-05-18 |
106,04 |
106,19 |
-0,14% |
+4,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2017-05-18 |
72,60 |
72,95 |
-0,48% |
+6,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
105,12 |
105,67 |
-0,52% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-05-18 |
111,07 |
111,60 |
-0,47% |
+6,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
130,74 |
131,08 |
-0,26% |
+5,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
PLN |
2017-05-18 |
103,57 |
103,88 |
-0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
PLN |
2017-05-18 |
107,93 |
109,37 |
-1,32% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2017-04-28 |
134,91 |
134,64 |
+0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2017-05-18 |
123,90 |
124,47 |
-0,46% |
+10,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
123,36 |
123,99 |
-0,51% |
+3,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 |
PLN |
2017-05-18 |
107,07 |
107,19 |
-0,11% |
+10,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 |
PLN |
2017-05-18 |
108,56 |
108,66 |
-0,09% |
+7,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
124,85 |
125,34 |
-0,39% |
+12,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2017-05-18 |
177,98 |
178,13 |
-0,08% |
+3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
113,91 |
114,31 |
-0,35% |
+6,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-05-18 |
278,62 |
279,02 |
-0,14% |
+4,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
129,41 |
129,78 |
-0,29% |
+10,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania |
PLN |
2017-05-18 |
102,78 |
102,75 |
+0,03% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
104,05 |
104,23 |
-0,17% |
+4,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-05-18 |
108,05 |
108,21 |
-0,15% |
+8,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2017-05-18 |
114,49 |
114,47 |
+0,02% |
+17,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2017-05-18 |
114,49 |
114,47 |
+0,02% |
+17,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-05-18 |
111,02 |
112,11 |
-0,97% |
+10,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów |
PLN |
2017-05-18 |
106,27 |
106,91 |
-0,60% |
+4,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
146,28 |
146,45 |
-0,12% |
+7,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji |
PLN |
2017-05-18 |
106,27 |
106,91 |
-0,60% |
+4,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
119,21 |
119,35 |
-0,12% |
+8,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2017-05-18 |
142,06 |
143,08 |
-0,71% |
+11,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2017-05-18 |
188,07 |
188,56 |
-0,26% |
+16,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
244,83 |
245,42 |
-0,24% |
+7,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
11,94 |
11,93 |
+0,08% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
12,32 |
12,33 |
-0,08% |
+23,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny |
PLN |
2017-05-18 |
102,10 |
102,28 |
-0,18% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2017-05-18 |
220,93 |
221,09 |
-0,07% |
+0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-18 |
291,30 |
291,67 |
-0,13% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-18 |
374,38 |
374,92 |
-0,14% |
+9,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2017-05-18 |
214,68 |
215,02 |
-0,16% |
+10,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2017-05-18 |
108,24 |
107,89 |
+0,32% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2017-05-18 |
256,39 |
256,64 |
-0,10% |
+8,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
330,19 |
333,86 |
-1,10% |
+12,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2017-05-18 |
175,10 |
176,28 |
-0,67% |
+7,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny |
PLN |
2017-05-18 |
104,01 |
104,77 |
-0,73% |
+11,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany |
PLN |
2017-05-18 |
101,39 |
101,81 |
-0,41% |
+6,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2017-05-18 |
32,09 |
32,03 |
+0,19% |
+12,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
515,77 |
513,96 |
+0,35% |
+20,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-28 |
9794,90 |
9817,46 |
-0,23% |
+5,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny |
PLN |
2017-05-18 |
101,98 |
101,95 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2017-05-18 |
125,11 |
125,15 |
-0,03% |
+3,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2017-05-18 |
11,41 |
11,46 |
-0,44% |
+8,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
8,32 |
8,33 |
-0,12% |
+15,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
16,73 |
16,74 |
-0,06% |
+7,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2017-05-18 |
16,01 |
16,26 |
-1,54% |
+12,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2017-05-18 |
163,10 |
163,27 |
-0,10% |
+11,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
147,62 |
147,76 |
-0,09% |
+7,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-05 |
190,98 |
190,88 |
+0,05% |
+5,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2017-05-05 |
107,94 |
107,88 |
+0,06% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-05-18 |
101,33 |
101,48 |
-0,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
270,59 |
271,46 |
-0,32% |
+8,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
327,67 |
329,25 |
-0,48% |
+14,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2017-05-18 |
125,22 |
125,54 |
-0,25% |
+5,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2017-05-18 |
128,40 |
128,91 |
-0,40% |
+9,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2017-05-18 |
127,64 |
128,22 |
-0,45% |
+10,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2017-05-18 |
127,71 |
128,34 |
-0,49% |
+11,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2017-05-18 |
127,06 |
127,75 |
-0,54% |
+12,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2017-05-18 |
126,91 |
127,63 |
-0,56% |
+13,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2017-05-18 |
154,05 |
154,41 |
-0,23% |
+9,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2017-05-18 |
152,62 |
153,34 |
-0,47% |
+6,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
102,17 |
103,39 |
-1,18% |
+21,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
207,25 |
210,37 |
-1,48% |
+13,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
184,68 |
188,45 |
-2,00% |
+21,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
95,61 |
95,80 |
-0,20% |
+0,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
111,25 |
111,57 |
-0,29% |
+4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2017-05-18 |
12,18 |
12,41 |
-1,85% |
+16,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-16 |
13,26 |
13,31 |
-0,38% |
+31,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2017-05-17 |
5,34 |
5,34 |
0,00% |
-13,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-05-18 |
12,05 |
12,06 |
-0,08% |
+7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
197,88 |
198,16 |
-0,14% |
+6,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
121,99 |
122,23 |
-0,20% |
+13,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu |
PLN |
2017-05-18 |
10,38 |
10,41 |
-0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2017-05-18 |
15,46 |
15,55 |
-0,58% |
+12,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2017-05-18 |
16,65 |
16,76 |
-0,66% |
+13,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A |
PLN |
2017-05-18 |
9,92 |
9,89 |
+0,30% |
-1,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) |
USD |
2017-05-18 |
2,62 |
2,62 |
0,00% |
+1,95% |
9,91 |
9,94 |
-0,33% |
+0,09% |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2017-05-18 |
11,90 |
11,92 |
-0,17% |
+10,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2017-05-18 |
967,11 |
969,81 |
-0,28% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2017-05-18 |
18,77 |
18,89 |
-0,64% |
+7,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny |
PLN |
2017-05-18 |
10,83 |
10,86 |
-0,28% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-05-18 |
53,04 |
52,85 |
+0,36% |
+4,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
159,82 |
160,10 |
-0,17% |
+8,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
99,60 |
99,91 |
-0,31% |
+12,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
141,47 |
141,98 |
-0,36% |
+14,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2017-05-18 |
11,34 |
11,35 |
-0,09% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2017-05-18 |
11,89 |
11,91 |
-0,17% |
+7,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2017-05-18 |
11,85 |
11,88 |
-0,25% |
+10,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2017-05-18 |
12,97 |
13,03 |
-0,46% |
+17,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2017-05-18 |
13,08 |
13,14 |
-0,46% |
+16,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2017-05-18 |
130,42 |
131,44 |
-0,78% |
+1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
79,49 |
79,79 |
-0,38% |
+16,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum |
PLN |
2017-05-18 |
1383,12 |
1384,35 |
-0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2017-05-18 |
160,52 |
160,77 |
-0,16% |
+8,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
17,47 |
17,53 |
-0,34% |
+4,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
2,21 |
2,22 |
-0,45% |
+7,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2017-05-18 |
40,42 |
40,52 |
-0,25% |
+5,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2017-05-18 |
62,70 |
62,77 |
-0,11% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2017-05-18 |
61,39 |
61,49 |
-0,16% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
31,79 |
31,85 |
-0,19% |
+7,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2017-05-18 |
31,26 |
31,33 |
-0,22% |
+13,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2017-05-18 |
141,54 |
141,78 |
-0,17% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-28 |
11161,20 |
11164,70 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-18 |
184,34 |
185,21 |
-0,47% |
+12,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income |
PLN |
2017-05-18 |
110,32 |
110,94 |
-0,56% |
+10,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) |
PLN |
2017-05-18 |
96,38 |
97,74 |
-1,39% |
-3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2017-05-18 |
167,23 |
167,63 |
-0,24% |
+13,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2017-05-18 |
309,94 |
311,21 |
-0,41% |
+14,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-18 |
66,08 |
68,11 |
-2,98% |
-15,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2017-05-18 |
695,41 |
698,59 |
-0,46% |
-12,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2017-05-18 |
772,78 |
796,61 |
-2,99% |
-14,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2017-05-18 |
555,40 |
560,45 |
-0,90% |
-8,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-18 |
68,44 |
70,53 |
-2,96% |
-15,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-05-18 |
83,83 |
86,40 |
-2,97% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny |
PLN |
2017-05-18 |
94,78 |
95,12 |
-0,36% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny |
PLN |
2017-05-18 |
110,05 |
109,93 |
+0,11% |
+12,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2017-05-18 |
110,86 |
111,48 |
-0,56% |
+12,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2017-05-18 |
153,12 |
153,25 |
-0,08% |
+28,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-05-18 |
117,98 |
118,62 |
-0,54% |
+6,14% |
- |
- |
- |
- |
|