Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 110,25 | 110,25 | 0,00% | +0,19% | 462,12 | 460,64 | +0,32% | -4,21% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-07 | 108,33 | 108,43 | -0,09% | +3,46% | 454,08 | 453,03 | +0,23% | -1,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 1004,60 | 1004,61 | 0,00% | 0,00% | 4210,88 | 4197,36 | +0,32% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-07 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,18 | 71,95 | +0,32% | -4,82% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-07 | 96,74 | 96,75 | -0,01% | +4,26% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-07 | 94,50 | 94,51 | -0,01% | +4,80% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 169,29 | 169,54 | -0,15% | +4,10% | 630,61 | 628,42 | +0,35% | +0,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)