Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 132,59 132,55 +0,03% +5,52% 557,82 555,95 +0,34% +2,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 137,58 137,53 +0,04% +6,01% 578,81 576,84 +0,34% +2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 101,97 101,94 +0,03% +5,58% 429,00 427,57 +0,33% +2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 1420,61 1420,11 +0,04% +6,64% 5976,65 5956,37 +0,34% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 1169,09 1168,68 +0,04% +6,60% 4918,48 4901,79 +0,34% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 1166,86 1166,44 +0,04% +6,90% 4909,10 4892,40 +0,34% +3,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 115,68 116,17 -0,42% +7,16% 486,68 487,25 -0,12% +2,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-09 162,78 162,58 +0,12% +4,94% 684,83 681,91 +0,43% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-09 12,28 12,38 -0,81% +10,04% 47,52 47,86 -0,73% +7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 15,63 15,73 -0,64% +13,51% 65,76 65,98 -0,33% +10,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 12,52 12,63 -0,87% +10,31% 52,67 52,97 -0,57% +6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 13,02 13,13 -0,84% +12,44% 48,69 48,90 -0,41% +10,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 15,03 15,13 -0,66% +12,75% 63,23 63,46 -0,36% +9,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-09 12,50 12,61 -0,87% +11,51% 46,75 46,96 -0,45% +9,32% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 15,54 15,57 -0,19% +7,25% 65,38 65,31 +0,11% +4,02% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 13,11 13,14 -0,23% +6,67% 55,16 55,11 +0,08% +3,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 872,60 872,88 -0,03% +6,01% 3671,12 3661,12 +0,27% +2,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 670,06 670,28 -0,03% +4,99% 2819,01 2811,36 +0,27% +1,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 122,92 123,11 -0,15% +3,08% 517,14 516,36 +0,15% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 126,03 126,21 -0,14% +4,75% 471,35 470,02 +0,28% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 119,08 119,26 -0,15% +2,67% 500,98 500,21 +0,15% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-09 522,53 523,31 -0,15% +4,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 122,07 122,26 -0,16% +4,34% 456,54 455,31 +0,27% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 137,87 137,82 +0,04% +7,16% 580,03 578,06 +0,34% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 143,61 143,55 +0,04% +8,95% 537,10 534,60 +0,47% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 116,71 116,66 +0,04% +3,97% 491,01 489,31 +0,35% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 133,40 133,35 +0,04% +6,74% 561,23 559,31 +0,34% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 138,94 138,88 +0,04% +8,52% 519,64 517,20 +0,47% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 112,91 112,87 +0,04% +3,56% 475,02 473,41 +0,34% +0,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)