Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 110,24 | 110,24 | 0,00% | +0,18% | 461,65 | 463,79 | -0,46% | -4,31% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-12 | 108,26 | 108,80 | -0,50% | +3,39% | 453,36 | 457,73 | -0,96% | -1,24% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 1004,56 | 1004,58 | 0,00% | 0,00% | 4206,80 | 4226,37 | -0,46% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-12 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,11 | 72,45 | -0,46% | -3,81% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-12 | 96,72 | 97,12 | -0,41% | +5,37% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-12 | 94,53 | 95,02 | -0,52% | +5,24% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-12 | 168,69 | 168,68 | +0,01% | +4,10% | 632,00 | 630,86 | +0,18% | +2,30% |