Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 110,24 | 110,24 | 0,00% | +0,18% | 461,65 | 463,79 | -0,46% | -4,31% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 1004,56 | 1004,58 | 0,00% | 0,00% | 4206,80 | 4226,37 | -0,46% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-12 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,11 | 72,45 | -0,46% | -3,81% |