Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 16,07 16,16 -0,56% +10,14% 67,53 67,91 -0,56% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 17,04 17,08 -0,23% +8,54% 71,61 71,78 -0,23% +3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-16 11,81 11,84 -0,25% +9,66% 56,43 56,58 -0,25% -6,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 17,97 18,01 -0,22% +10,45% 67,38 67,53 -0,22% +5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 15,12 15,20 -0,53% +9,57% 63,54 63,88 -0,53% +4,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 11,26 11,29 -0,27% +7,96% 47,32 47,45 -0,27% +2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 16,90 16,95 -0,29% +9,81% 63,37 63,56 -0,30% +4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 22,13 22,19 -0,27% +11,82% 93,00 93,25 -0,27% +6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 8,44 8,44 0,00% +9,90% 35,47 35,47 0,00% +4,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 10,52 10,52 0,00% +12,27% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 24,73 24,73 0,00% +12,10% 92,73 92,73 0,00% +6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 21,01 21,07 -0,28% +11,28% 88,29 88,55 -0,28% +5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 8,14 8,14 0,00% +9,41% 34,21 34,21 0,00% +4,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 23,48 23,48 0,00% +11,54% 88,04 88,04 0,00% +6,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-06-16 85,26 84,98 +0,33% +7,61% 319,70 318,65 +0,33% +5,64% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 585,32 585,06 +0,04% +2,29% 2459,81 2458,71 +0,04% -1,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 22,54 22,59 -0,22% +7,44% 94,72 94,93 -0,22% +2,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 14,27 14,25 +0,14% +5,70% 59,97 59,89 +0,14% +0,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 20,35 20,32 +0,15% +7,79% 76,31 76,19 +0,15% +2,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 21,41 21,46 -0,23% +6,94% 89,98 90,19 -0,23% +1,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 8,44 8,41 +0,36% +11,94% 31,65 31,54 +0,36% +6,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 14,10 14,12 -0,14% +18,09% 52,87 52,95 -0,14% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-16 35,43 35,49 -0,17% +17,47% 132,85 133,08 -0,17% +11,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-06-16 36,22 36,22 0,00% +6,97% 135,81 135,81 0,00% +1,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-16 10,91 10,92 -0,09% +7,59% 45,85 45,89 -0,09% +2,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-06-16 13,15 13,11 +0,31% +7,79% 49,31 49,16 +0,31% +2,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 127,18 127,33 -0,12% +9,32% 534,47 533,78 +0,13% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 113,79 113,81 -0,02% +9,94% 478,20 478,29 -0,02% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 117,89 117,91 -0,02% +12,04% 442,05 442,13 -0,02% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 111,01 111,04 -0,03% +9,38% 466,52 466,65 -0,03% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 115,08 115,10 -0,02% +11,48% 431,51 431,59 -0,02% +6,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-16 82,86 82,87 -0,01% +5,21% 310,70 310,74 -0,01% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 117,56 117,58 -0,02% +4,52% 494,05 494,13 -0,02% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 121,45 121,46 -0,01% +6,36% 455,40 455,44 -0,01% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 114,66 114,68 -0,02% +3,98% 481,86 481,94 -0,02% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 118,53 118,54 -0,01% +5,84% 444,45 444,49 -0,01% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-16 91,39 91,40 -0,01% +0,98% 342,69 342,72 -0,01% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 28,93 28,89 +0,14% +4,86% 121,58 121,41 +0,14% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 27,93 27,89 +0,14% +6,85% 104,73 104,58 +0,14% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 19,49 19,47 +0,10% +0,67% 81,91 81,82 +0,10% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-06-16 9,94 9,93 +0,10% +2,58% 37,27 37,23 +0,10% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 27,77 27,74 +0,11% +4,44% 116,70 116,58 +0,11% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 119,46 119,30 +0,13% +6,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 26,75 26,71 +0,15% +6,45% 100,30 100,15 +0,15% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 12,78 12,76 +0,16% +0,31% 53,71 53,62 +0,16% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-16 9,59 9,57 +0,21% +2,24% 35,96 35,88 +0,21% -2,58% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 2,66 2,67 -0,37% 0,00% 9,97 10,01 -0,37% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-06-16 2,52 2,53 -0,40% 0,00% 9,45 9,49 -0,40% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)