Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-08-18 | 106,70 | 106,88 | -0,17% | +1,90% | 453,91 | 456,63 | -0,60% | -1,12% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-08-18 | 95,94 | 96,06 | -0,12% | +3,99% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-08-18 | 93,53 | 93,80 | -0,29% | +3,86% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-08-16 | 97,64 | 97,21 | +0,44% | +1,19% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 166,82 | 167,75 | -0,55% | +1,13% | 604,86 | 611,20 | -1,04% | -3,70% |