Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 15,33 | 15,38 | -0,33% | -3,58% | 66,06 | 66,39 | -0,50% | -3,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 12,03 | 12,06 | -0,25% | -1,47% | 43,93 | 44,24 | -0,69% | -6,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 14,52 | 14,56 | -0,27% | -4,35% | 62,57 | 62,85 | -0,45% | -4,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 11,01 | 11,05 | -0,36% | -2,22% | 40,21 | 40,53 | -0,80% | -6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 157,22 | 156,23 | +0,63% | -3,39% | 677,48 | 674,38 | +0,46% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 139,44 | 139,40 | +0,03% | -0,16% | 600,86 | 601,73 | -0,15% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 155,62 | 155,57 | +0,03% | +1,64% | 568,31 | 570,66 | -0,41% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 140,17 | 139,28 | +0,64% | -5,45% | 604,01 | 601,22 | +0,46% | -5,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 132,56 | 132,53 | +0,02% | -0,67% | 571,21 | 572,08 | -0,15% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 147,87 | 147,83 | +0,03% | +1,14% | 540,01 | 542,27 | -0,42% | -3,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)