Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 110,64 | 110,64 | 0,00% | +0,55% | 476,76 | 477,59 | -0,17% | -1,18% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 1002,54 | 1002,58 | 0,00% | 0,00% | 4320,04 | 4327,74 | -0,18% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-02 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 74,07 | 74,20 | -0,17% | -0,34% |