Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 18,37 | 18,27 | +0,55% | +7,24% | 79,16 | 78,86 | +0,37% | +7,43% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 16,58 | 16,54 | +0,24% | +8,51% | 60,55 | 60,67 | -0,20% | +3,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 10,90 | 10,87 | +0,28% | +18,48% | 39,81 | 39,87 | -0,17% | +12,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 11,83 | 11,72 | +0,94% | +12,88% | 50,98 | 50,59 | +0,76% | +13,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-09-29 | 24,07 | 23,99 | +0,33% | +17,47% | 88,29 | 87,92 | +0,42% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 14,36 | 14,36 | 0,00% | +16,46% | 61,88 | 61,99 | -0,17% | +16,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 11,59 | 11,59 | 0,00% | +18,51% | 42,33 | 42,51 | -0,44% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | +8,57% | 43,13 | 43,21 | -0,17% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +10,45% | 18,92 | 19,00 | -0,44% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 11,06 | 11,06 | 0,00% | +17,91% | 40,39 | 40,57 | -0,44% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | +7,99% | 41,93 | 42,00 | -0,17% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-02 | 22,53 | 22,52 | +0,04% | +10,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | +9,76% | 18,08 | 18,16 | -0,44% | +4,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)