Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 110,64 | 110,64 | 0,00% | +0,55% | 477,27 | 476,76 | +0,11% | -1,07% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-03 | 108,49 | 108,38 | +0,10% | +3,61% | 467,99 | 467,02 | +0,21% | +1,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 1002,53 | 1002,54 | 0,00% | 0,00% | 4324,61 | 4320,04 | +0,11% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-03 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 74,15 | 74,07 | +0,11% | -0,48% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-03 | 98,28 | 97,87 | +0,42% | +6,80% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-03 | 96,10 | 95,69 | +0,43% | +7,09% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-03 | 98,46 | 98,33 | +0,13% | +2,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 168,89 | 168,64 | +0,15% | +3,44% | 620,26 | 615,86 | +0,72% | -1,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)