Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 110,64 | 110,64 | 0,00% | +0,55% | 477,27 | 476,76 | +0,11% | -1,07% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 1002,53 | 1002,54 | 0,00% | 0,00% | 4324,61 | 4320,04 | +0,11% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-03 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 74,15 | 74,07 | +0,11% | -0,48% |