Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 95,12 95,07 +0,05% -1,42% 410,60 408,92 +0,41% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-09-29 98,26 98,20 +0,06% -0,68% 481,60 482,02 -0,09% -2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-09-29 9,93 9,92 +0,10% +0,40% 36,43 36,36 +0,19% -3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-09-29 102,07 102,01 +0,06% +1,20% 384,48 383,44 +0,27% -3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 104,39 104,33 +0,06% +1,62% 450,61 448,74 +0,42% +2,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 103,62 103,56 +0,06% +1,42% 447,29 445,43 +0,42% +2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 949,47 948,94 +0,06% -1,42% 4098,48 4081,58 +0,41% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-09-29 927,79 927,26 +0,06% -0,73% 4547,38 4551,55 -0,09% -2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 10,70 10,70 0,00% +0,56% 46,16 46,11 +0,11% +0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 40,48 40,48 0,00% +2,72% 148,67 147,83 +0,57% -2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 31,93 31,97 -0,13% -2,50% 137,74 137,76 -0,02% -2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 11,34 11,34 0,00% +0,18% 48,92 48,87 +0,11% +0,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 37,54 37,54 0,00% +2,21% 137,87 137,09 +0,57% -2,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-03 166,03 166,00 +0,02% +3,83% 609,76 606,22 +0,59% -0,16% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 13,52 13,52 0,00% +0,22% 49,65 49,37 +0,57% -4,54% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 12,33 12,34 -0,08% -2,22% 53,19 53,17 +0,03% -2,18% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 10,65 10,65 0,00% +2,50% 39,11 38,89 +0,57% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 112,57 112,52 +0,04% -4,79% 485,59 484,86 +0,15% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 125,54 125,59 -0,04% -0,41% 461,06 458,64 +0,53% -5,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 119,80 119,85 -0,04% -0,91% 439,98 437,68 +0,52% -5,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)