Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 18,37 | 18,37 | 0,00% | +7,24% | 79,24 | 79,16 | +0,11% | +7,28% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 16,58 | 16,58 | 0,00% | +8,86% | 60,89 | 60,55 | +0,57% | +3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 11,04 | 10,90 | +1,28% | +19,09% | 40,55 | 39,81 | +1,86% | +13,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 11,97 | 11,83 | +1,18% | +13,03% | 51,63 | 50,98 | +1,29% | +13,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 24,31 | 24,07 | +1,00% | +18,30% | 89,28 | 88,29 | +1,12% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 14,39 | 14,36 | +0,21% | +15,86% | 62,07 | 61,88 | +0,32% | +15,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 11,61 | 11,59 | +0,17% | +17,99% | 42,64 | 42,33 | +0,74% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 10,03 | 10,01 | +0,20% | +7,97% | 43,27 | 43,13 | +0,31% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 5,19 | 5,18 | +0,19% | +9,96% | 19,06 | 18,92 | +0,76% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 11,09 | 11,06 | +0,27% | +17,48% | 40,73 | 40,39 | +0,84% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 9,75 | 9,73 | +0,21% | +7,50% | 42,06 | 41,93 | +0,31% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-03 | 22,57 | 22,53 | +0,18% | +9,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 4,96 | 4,95 | +0,20% | +9,25% | 18,22 | 18,08 | +0,77% | +4,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)