Fundusze zagraniczne - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 59,32 59,76 -0,74% -10,00% 255,70 257,79 -0,81% -9,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 456,58 459,96 -0,73% -10,07% 1968,09 1984,13 -0,81% -9,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2017-10-04 53,43 53,19 +0,45% +9,40% 196,29 195,35 +0,48% +5,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 57,31 57,67 -0,62% +3,88% 247,03 248,77 -0,70% +4,19% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)