Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 15,42 | 15,38 | +0,26% | -0,64% | 66,47 | 66,34 | +0,19% | -0,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 12,10 | 12,06 | +0,33% | +1,51% | 44,45 | 44,29 | +0,36% | -2,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 14,60 | 14,56 | +0,27% | -1,42% | 62,93 | 62,81 | +0,20% | -1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 11,08 | 11,04 | +0,36% | +0,73% | 40,70 | 40,55 | +0,39% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 157,05 | 157,37 | -0,20% | -1,98% | 676,96 | 678,85 | -0,28% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 139,42 | 139,44 | -0,01% | +1,50% | 600,97 | 601,50 | -0,09% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 155,63 | 155,64 | -0,01% | +3,33% | 571,74 | 571,60 | +0,02% | -0,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 140,02 | 140,30 | -0,20% | -4,07% | 603,56 | 605,21 | -0,27% | -3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 132,55 | 132,56 | -0,01% | +1,00% | 571,36 | 571,82 | -0,08% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 147,87 | 147,88 | -0,01% | +2,82% | 543,23 | 543,10 | +0,02% | -1,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)