Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 95,12 95,07 +0,05% -1,42% 410,60 408,92 +0,41% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-09-29 98,26 98,20 +0,06% -0,68% 481,60 482,02 -0,09% -2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-09-29 9,93 9,92 +0,10% +0,40% 36,43 36,36 +0,19% -3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-09-29 102,07 102,01 +0,06% +1,20% 384,48 383,44 +0,27% -3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 104,39 104,33 +0,06% +1,62% 450,61 448,74 +0,42% +2,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 103,62 103,56 +0,06% +1,42% 447,29 445,43 +0,42% +2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 949,47 948,94 +0,06% -1,42% 4098,48 4081,58 +0,41% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-09-29 927,79 927,26 +0,06% -0,73% 4547,38 4551,55 -0,09% -2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 10,72 10,70 +0,19% +0,85% 46,21 46,16 +0,11% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 40,54 40,48 +0,15% +2,87% 148,93 148,67 +0,18% -1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 31,98 31,93 +0,16% -2,88% 137,85 137,74 +0,08% -2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 11,35 11,34 +0,09% +0,27% 48,92 48,92 +0,01% +0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 37,59 37,54 +0,13% +2,34% 138,09 137,87 +0,16% -1,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-04 166,27 166,03 +0,14% +3,98% 610,83 609,76 +0,17% +0,01% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 13,53 13,52 +0,07% +0,30% 49,71 49,65 +0,10% -3,68% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 12,36 12,33 +0,24% -1,83% 53,28 53,19 +0,17% -1,53% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 10,68 10,65 +0,28% +2,99% 39,24 39,11 +0,31% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 112,81 112,57 +0,21% -4,90% 486,27 485,59 +0,14% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 126,06 125,54 +0,41% +0,27% 463,11 461,06 +0,44% -3,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 120,30 119,80 +0,42% -0,22% 441,95 439,98 +0,45% -4,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)