Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 15,55 15,53 +0,13% -1,08% 67,03 66,99 +0,05% -0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 17,23 17,20 +0,17% +2,26% 74,27 74,20 +0,10% +2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-04 11,97 11,95 +0,17% +3,19% 58,26 58,45 -0,34% +1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 18,28 18,25 +0,16% +4,28% 67,16 67,02 +0,19% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 14,61 14,58 +0,21% -1,55% 62,98 62,89 +0,13% -1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 11,37 11,35 +0,18% +1,79% 49,01 48,96 +0,10% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 17,18 17,15 +0,17% +3,81% 63,11 62,99 +0,20% -0,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 21,56 21,51 +0,23% +2,18% 92,93 92,79 +0,16% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 8,60 8,58 +0,23% +5,39% 37,07 37,01 +0,16% +5,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-04 10,77 10,74 +0,28% +7,49% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 25,35 25,29 +0,24% +7,69% 93,13 92,88 +0,27% +3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 20,45 20,40 +0,25% +1,74% 88,15 88,00 +0,17% +2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 8,28 8,26 +0,24% +4,94% 35,69 35,63 +0,17% +5,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 24,03 23,98 +0,21% +7,13% 88,28 88,07 +0,24% +2,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-04 87,20 86,87 +0,38% +10,06% 320,35 319,04 +0,41% +5,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 21,76 21,77 -0,05% -0,91% 93,80 93,91 -0,12% -0,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 14,38 14,38 0,00% +1,70% 61,98 62,03 -0,07% +2,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 20,65 20,65 0,00% +3,98% 75,86 75,84 +0,03% -0,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 20,65 20,66 -0,05% -1,34% 89,01 89,12 -0,12% -1,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 8,65 8,62 +0,35% +7,72% 31,78 31,66 +0,38% +3,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 14,42 14,37 +0,35% +14,35% 52,97 52,78 +0,38% +9,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-04 36,19 36,08 +0,30% +13,77% 132,95 132,51 +0,34% +9,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-04 36,70 36,69 +0,03% +2,11% 134,82 134,75 +0,06% -1,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-04 10,58 10,55 +0,28% -0,56% 45,61 45,51 +0,21% -0,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-04 13,39 13,34 +0,37% +4,53% 49,19 48,99 +0,40% +0,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 122,82 123,12 -0,24% +0,52% 529,42 531,10 -0,32% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 116,64 116,44 +0,17% +6,80% 502,78 502,29 +0,10% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 121,54 121,33 +0,17% +8,88% 446,50 445,60 +0,20% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 113,62 113,43 +0,17% +6,27% 489,76 489,30 +0,09% +6,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 118,47 118,27 +0,17% +8,33% 435,22 434,36 +0,20% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-04 82,55 82,41 +0,17% +1,94% 303,26 302,66 +0,20% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 119,88 119,71 +0,14% +2,78% 516,74 516,39 +0,07% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 124,52 124,34 +0,14% +4,72% 457,45 456,65 +0,17% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 116,75 116,58 +0,15% +2,26% 503,25 502,89 +0,07% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 121,34 121,17 +0,14% +4,20% 445,77 445,01 +0,17% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-04 91,28 91,15 +0,14% -0,61% 335,33 334,76 +0,17% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 28,98 28,84 +0,49% +1,22% 124,92 124,41 +0,41% +1,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 28,16 28,02 +0,50% +3,26% 103,45 102,91 +0,53% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 19,14 19,05 +0,47% -2,79% 82,50 82,18 +0,40% -2,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-04 9,83 9,78 +0,51% -0,81% 36,11 35,92 +0,54% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 27,79 27,65 +0,51% +0,83% 119,79 119,27 +0,43% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-04 120,16 119,56 +0,50% +2,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 26,94 26,80 +0,52% +2,86% 98,97 98,43 +0,55% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 12,62 12,55 +0,56% -3,15% 54,40 54,14 +0,48% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-04 9,53 9,48 +0,53% -1,14% 35,01 34,82 +0,56% -5,06% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,55 9,55 +0,03% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-04 2,46 2,46 0,00% 0,00% 9,04 9,03 +0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)