Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 12,86 12,83 +0,23% +6,19% 47,24 47,12 +0,26% +1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 13,77 13,74 +0,22% +0,22% 59,36 59,27 +0,14% +0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 10,27 10,27 0,00% -0,68% 44,27 44,30 -0,07% -0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 31,97 31,95 +0,06% +0,63% 117,45 117,34 +0,09% -3,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 29,45 29,43 +0,07% +0,10% 108,19 108,08 +0,10% -3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-04 189,49 189,49 0,00% -0,40% 922,21 926,87 -0,50% -1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 151,91 151,91 0,00% +0,62% 558,07 557,90 +0,03% -3,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-04 181,39 181,39 0,00% -0,65% 882,79 887,25 -0,50% -1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 145,88 145,87 +0,01% +0,37% 535,92 535,72 +0,04% -3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 10,16 10,16 0,00% -0,49% 43,79 43,83 -0,07% -0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 13,19 13,19 0,00% +1,46% 48,46 48,44 +0,03% -2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 10,34 10,33 +0,10% -4,17% 44,57 44,56 +0,02% -3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 12,15 12,15 0,00% +0,91% 44,64 44,62 +0,03% -3,08% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 10,79 10,79 0,00% -0,55% 46,51 46,54 -0,07% -0,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 10,02 10,02 0,00% -0,60% 43,19 43,22 -0,07% -0,30% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 15,50 15,50 0,00% -0,32% 56,94 56,93 +0,03% -4,27% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 10,92 10,92 0,00% +0,46% 40,12 40,10 +0,03% -3,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-04 119,91 119,92 -0,01% -0,55% 516,87 517,30 -0,08% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-04 114,44 114,44 0,00% -0,54% 493,29 493,66 -0,07% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-04 7,23 7,23 0,00% -0,41% 31,16 31,19 -0,07% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2017-10-04 4,18 4,18 0,00% -1,42% 18,02 18,03 -0,07% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-04 6,73 6,73 0,00% -0,88% 29,01 29,03 -0,07% -0,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)