Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 131,37 131,16 +0,16% +3,62% 566,27 565,78 +0,09% +3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 136,31 136,09 +0,16% +4,09% 587,56 587,05 +0,09% +4,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 100,90 100,74 +0,16% +3,68% 434,93 434,56 +0,08% +3,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 1410,16 1407,89 +0,16% +4,71% 6078,49 6073,22 +0,09% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 1160,33 1158,47 +0,16% +4,67% 5001,60 4997,29 +0,09% +4,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 1159,16 1157,28 +0,16% +4,97% 4996,56 4992,16 +0,09% +5,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 116,37 116,29 +0,07% +7,80% 501,61 501,64 -0,01% +5,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-04 157,30 157,37 -0,04% +1,41% 678,04 678,85 -0,12% -0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-04 12,54 12,51 +0,24% +8,85% 47,17 47,32 -0,31% +4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 15,31 15,30 +0,07% +6,02% 65,99 66,00 -0,01% +6,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 12,78 12,76 +0,16% +8,95% 55,09 55,04 +0,08% +9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 13,40 13,37 +0,22% +11,39% 49,23 49,10 +0,25% +6,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 14,69 14,68 +0,07% +5,30% 63,32 63,33 -0,01% +5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-04 12,84 12,81 +0,23% +10,50% 47,17 47,05 +0,26% +6,12% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 15,68 15,64 +0,26% +6,74% 67,59 67,47 +0,18% +7,06% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 13,21 13,18 +0,23% +6,19% 56,94 56,85 +0,15% +6,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 840,94 840,50 +0,05% -0,28% 3624,87 3625,66 -0,02% +0,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 639,95 639,60 +0,05% -1,18% 2758,50 2759,04 -0,02% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 127,82 127,73 +0,07% +3,97% 550,97 550,99 0,00% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 131,84 131,73 +0,08% +5,86% 484,34 483,79 +0,11% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 123,67 123,58 +0,07% +3,56% 533,08 533,09 0,00% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-04 545,77 545,36 +0,08% +5,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 127,54 127,44 +0,08% +5,43% 468,54 468,04 +0,11% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 138,57 138,43 +0,10% +5,54% 597,31 597,15 +0,03% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 145,20 145,05 +0,10% +7,40% 533,42 532,71 +0,13% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 115,55 115,44 +0,10% +2,40% 498,08 497,97 +0,02% +2,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 133,90 133,77 +0,10% +5,12% 577,18 577,04 +0,02% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 140,30 140,16 +0,10% +6,97% 515,42 514,75 +0,13% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 111,65 111,55 +0,09% +1,99% 481,27 481,19 +0,02% +2,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)