Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 110,65 | 110,63 | +0,02% | +0,55% | 476,26 | 475,54 | +0,15% | -1,28% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-09 | 108,51 | 108,42 | +0,08% | +3,63% | 467,05 | 466,04 | +0,22% | +1,74% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 1002,40 | 1002,43 | 0,00% | 0,00% | 4314,53 | 4308,95 | +0,13% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-09 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 73,99 | 73,89 | +0,13% | -0,36% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-09 | 98,58 | 98,65 | -0,07% | +7,49% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-09 | 96,39 | 96,47 | -0,08% | +7,76% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-09 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | +2,37% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 169,28 | 169,35 | -0,04% | +3,79% | 622,93 | 618,16 | +0,77% | -0,55% |