Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-09 95,20 95,12 +0,08% -1,41% 409,76 410,60 -0,20% -1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-09 98,37 98,26 +0,11% -0,64% 473,37 481,60 -1,71% -4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-09 9,94 9,93 +0,10% +0,51% 36,58 36,43 +0,42% -3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-09 102,15 102,07 +0,08% +1,21% 383,75 384,48 -0,19% -3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-09 104,47 104,39 +0,08% +1,63% 449,66 450,61 -0,21% +1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-09 103,70 103,62 +0,08% +1,43% 446,35 447,29 -0,21% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-09 950,31 949,47 +0,09% -1,38% 4090,32 4098,48 -0,20% -1,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-09 928,95 927,79 +0,13% -0,67% 4470,20 4547,38 -1,70% -4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 10,70 10,70 0,00% +1,04% 46,05 45,99 +0,13% +1,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 40,48 40,49 -0,02% +3,08% 148,96 147,80 +0,79% -1,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 32,00 32,10 -0,31% -2,11% 137,73 137,98 -0,18% -1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 11,33 11,34 -0,09% +0,53% 48,77 48,74 +0,04% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 37,54 37,55 -0,03% +2,60% 138,14 137,06 +0,79% -1,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-06 166,00 166,24 -0,14% +3,81% 605,93 608,39 -0,40% -0,79% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 13,52 13,52 0,00% +0,67% 49,75 49,35 +0,81% -3,54% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 12,44 12,39 +0,40% -1,43% 53,54 53,26 +0,54% -1,27% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 10,73 10,68 +0,47% +3,67% 39,49 38,98 +1,29% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 112,88 113,14 -0,23% -4,21% 485,86 486,33 -0,10% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 125,79 125,56 +0,18% +0,66% 462,89 458,32 +1,00% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 120,03 119,82 +0,18% +0,16% 441,70 437,37 +0,99% -4,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)