Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-10-09 | 143,84 | 144,46 | -0,43% | +2,10% | 619,12 | 620,96 | -0,30% | +2,26% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 117,05 | 117,04 | +0,01% | +3,19% | 503,81 | 503,10 | +0,14% | +3,35% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 121,38 | 121,35 | +0,02% | +5,05% | 446,67 | 442,95 | +0,84% | +0,66% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 89,04 | 89,02 | +0,02% | -1,88% | 383,25 | 382,65 | +0,16% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 92,50 | 92,48 | +0,02% | -0,09% | 340,39 | 337,57 | +0,84% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 113,80 | 113,79 | +0,01% | +2,67% | 489,82 | 489,13 | +0,14% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 118,11 | 118,09 | +0,02% | +4,52% | 434,63 | 431,05 | +0,83% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 86,63 | 86,62 | +0,01% | -2,38% | 372,87 | 372,34 | +0,14% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 391,94 | 391,90 | +0,01% | -0,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 90,07 | 90,05 | +0,02% | -0,58% | 331,45 | 328,70 | +0,84% | -4,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 18,20 | 18,27 | -0,38% | -0,87% | 78,34 | 78,53 | -0,25% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 12,02 | 12,06 | -0,33% | -1,64% | 51,74 | 51,84 | -0,20% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 17,46 | 17,53 | -0,40% | -1,41% | 75,15 | 75,35 | -0,27% | -1,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 20,52 | 20,51 | +0,05% | +3,64% | 75,51 | 74,87 | +0,86% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 11,86 | 11,91 | -0,42% | -2,23% | 51,05 | 51,20 | -0,29% | -2,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 13,92 | 13,92 | 0,00% | +2,73% | 51,22 | 50,81 | +0,81% | -1,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)