Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 108,26 108,24 +0,02% -0,09% 465,97 465,27 +0,15% +0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-09 411,76 411,64 +0,03% +1,97% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 105,05 105,03 +0,02% -0,18% 452,16 451,47 +0,15% -0,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 984,34 984,09 +0,03% -0,70% 4236,80 4230,11 +0,16% -0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 1065,76 1065,49 +0,03% -0,03% 4587,24 4580,01 +0,16% +0,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-10-09 113,81 113,78 +0,03% +1,80% 325,47 325,29 +0,06% -0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-10-09 1044,10 1043,82 +0,03% +0,65% 478,93 479,63 -0,15% -3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 980,48 980,23 +0,03% -0,88% 4220,18 4213,52 +0,16% -0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 28,58 28,51 +0,25% -0,87% 123,01 122,55 +0,38% -0,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-09 12,32 12,29 +0,24% +0,90% 45,34 44,86 +1,06% -3,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 33,53 33,35 +0,54% +3,90% 123,39 121,73 +1,36% -0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 26,04 25,98 +0,23% -1,36% 112,08 111,67 +0,36% -1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 30,55 30,38 +0,56% +3,38% 112,42 110,89 +1,38% -0,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 16,00 16,00 0,00% +0,50% 68,87 68,78 +0,13% +0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-09 11,82 11,82 0,00% +2,25% 43,50 43,15 +0,81% -2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 14,68 14,68 0,00% +0,07% 63,19 63,10 +0,13% +0,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 121,43 121,51 -0,07% +1,55% 522,66 522,31 +0,07% +1,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-09 108,74 108,81 -0,06% +3,35% 400,15 397,18 +0,75% -0,98% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 116,91 116,99 -0,07% +1,05% 503,20 502,88 +0,06% +1,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-10-09 220,56 220,26 +0,14% -0,23% 949,33 946,79 +0,27% -2,05% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-10-09 1,08 1,08 0,00% -0,92% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-10-09 14,66 14,63 +0,21% -1,21% 63,10 62,89 +0,34% -1,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 15,59 15,57 +0,13% -1,27% 67,10 66,93 +0,26% -1,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 29,01 28,97 +0,14% -1,66% 124,86 124,53 +0,27% -1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 25,79 25,78 +0,04% -0,08% 111,00 110,81 +0,17% +0,08% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 11,96 11,96 0,00% -0,25% 51,48 51,41 +0,13% -0,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 13,53 13,52 +0,07% -3,22% 58,24 58,12 +0,21% -3,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-10-09 26,33 26,30 +0,11% -1,90% 113,33 113,05 +0,25% -1,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-09 886,68 895,63 -1,00% -5,60% 3816,45 3849,87 -0,87% -5,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-09 397,08 401,09 -1,00% -8,99% 1709,11 1724,09 -0,87% -8,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-09 2473,84 2477,54 -0,15% +3,60% 9103,48 9043,52 +0,66% -0,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-09 644,54 645,50 -0,15% -1,55% 2371,84 2356,20 +0,66% -5,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 274,48 273,84 +0,23% -2,60% 1181,42 1177,10 +0,37% -2,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 120,63 120,35 +0,23% -3,79% 519,22 517,32 +0,37% -3,64% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 12,50 12,49 +0,08% -0,24% 53,80 53,69 +0,21% -0,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-09 52,04 51,98 +0,12% +1,11% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 13,94 13,96 -0,14% -0,64% 60,00 60,01 -0,01% -0,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 274,15 276,03 -0,68% -0,11% 1180,00 1186,52 -0,55% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-10-09 6,78 6,76 +0,30% -4,51% 29,18 29,06 +0,43% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-09 11,63 11,60 +0,26% -2,68% 50,06 49,86 +0,39% -2,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-09 10,72 10,69 +0,28% -3,16% 46,14 45,95 +0,41% -3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 22,92 22,77 +0,66% +3,52% 84,34 83,12 +1,48% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-09 21,14 21,09 +0,24% -0,94% 90,99 90,66 +0,37% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-10-09 8,91 8,89 +0,22% -3,47% 38,35 38,21 +0,36% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-09 19,48 19,44 +0,21% -1,52% 83,85 83,56 +0,34% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-10-09 16,38 16,34 +0,24% -3,93% 70,50 70,24 +0,38% -3,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)