Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 15,57 15,62 -0,32% -0,45% 67,02 67,14 -0,19% -0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 17,21 17,22 -0,06% +2,32% 74,08 74,02 +0,07% +2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-09 11,96 11,97 -0,08% +3,28% 57,55 57,64 -0,16% +1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 18,26 18,27 -0,05% +4,28% 67,19 66,69 +0,76% -0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 14,62 14,68 -0,41% -1,02% 62,93 63,10 -0,28% -0,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 11,36 11,37 -0,09% +1,79% 48,90 48,87 +0,04% +1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 17,16 17,17 -0,06% +3,81% 63,15 62,67 +0,76% -0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 21,38 21,51 -0,60% +1,62% 92,02 92,46 -0,47% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 8,50 8,53 -0,35% +4,17% 36,59 36,67 -0,22% +4,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-09 10,65 10,69 -0,37% +6,18% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 25,09 25,16 -0,28% +6,54% 92,33 91,84 +0,53% +2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 20,27 20,39 -0,59% +1,10% 87,25 87,65 -0,46% +1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 8,19 8,21 -0,24% +3,67% 35,25 35,29 -0,11% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 23,78 23,86 -0,34% +5,97% 87,51 87,09 +0,48% +1,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-09 85,98 86,33 -0,41% +8,52% 316,40 315,12 +0,40% +4,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 21,78 21,80 -0,09% -0,91% 93,75 93,71 +0,04% -0,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 14,36 14,36 0,00% +1,99% 61,81 61,73 +0,13% +2,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 20,63 20,63 0,00% +4,30% 75,92 75,30 +0,81% -0,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 20,67 20,69 -0,10% -1,34% 88,97 88,94 +0,04% -1,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 8,52 8,57 -0,58% +6,37% 31,35 31,28 +0,23% +1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 14,30 14,36 -0,42% +13,04% 52,62 52,42 +0,39% +8,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-09 35,89 36,03 -0,39% +12,44% 132,07 131,52 +0,42% +7,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-06 36,64 36,70 -0,16% +2,46% 133,74 134,31 -0,42% -2,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-06 10,52 10,62 -0,94% -0,75% 45,22 45,69 -1,03% -0,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-06 13,28 13,38 -0,75% +3,99% 48,47 48,97 -1,00% -0,91% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 122,43 123,66 -0,99% +0,16% 526,96 531,55 -0,86% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 116,46 116,50 -0,03% +6,81% 501,27 500,77 +0,10% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 121,39 121,43 -0,03% +8,89% 446,70 443,24 +0,78% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 113,44 113,48 -0,04% +6,28% 488,27 487,79 +0,10% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 118,32 118,36 -0,03% +8,34% 435,41 432,04 +0,78% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-09 82,45 82,47 -0,02% +1,95% 303,41 301,03 +0,79% -2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 119,87 119,78 +0,08% +2,93% 515,94 514,87 +0,21% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 124,55 124,44 +0,09% +4,86% 458,33 454,23 +0,90% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 116,73 116,65 +0,07% +2,41% 502,43 501,42 +0,20% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 121,36 121,26 +0,08% +4,33% 446,59 442,62 +0,90% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-09 91,29 91,21 +0,09% -0,49% 335,94 332,94 +0,90% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 28,78 28,77 +0,03% +0,63% 123,88 123,67 +0,17% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 27,97 27,96 +0,04% +2,64% 102,93 102,06 +0,85% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 19,01 19,00 +0,05% -3,36% 81,82 81,67 +0,19% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-09 9,76 9,76 0,00% -1,41% 35,92 35,63 +0,81% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 27,59 27,58 +0,04% +0,22% 118,75 118,55 +0,17% +0,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-09 119,35 119,29 +0,05% +2,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 26,76 26,74 +0,07% +2,25% 98,47 97,61 +0,89% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 12,53 12,52 +0,08% -3,69% 53,93 53,82 +0,21% -3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-09 9,46 9,46 0,00% -1,77% 34,81 34,53 +0,81% -5,87% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 2,59 2,60 -0,38% 0,00% 9,53 9,49 +0,43% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-09 2,45 2,46 -0,41% 0,00% 9,02 8,98 +0,40% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)