Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 131,31 131,38 -0,05% +4,27% 565,18 564,74 +0,08% +4,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 136,24 136,32 -0,06% +4,75% 586,40 585,97 +0,07% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 100,84 100,91 -0,07% +4,32% 434,04 433,76 +0,06% +4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 1409,62 1410,37 -0,05% +5,38% 6067,29 6062,48 +0,08% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 1159,89 1160,50 -0,05% +5,34% 4992,40 4988,41 +0,08% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 1158,75 1159,34 -0,05% +5,63% 4987,49 4983,42 +0,08% +5,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 116,35 116,42 -0,06% +7,78% 500,79 500,43 +0,07% +5,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-09 157,20 157,16 +0,03% +1,35% 676,62 675,55 +0,16% -0,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-09 12,56 12,56 0,00% +9,50% 47,18 47,02 +0,35% +4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 15,36 15,38 -0,13% +6,82% 66,11 66,11 0,00% +6,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 12,80 12,81 -0,08% +9,59% 55,09 55,06 +0,05% +9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 13,42 13,42 0,00% +12,02% 49,38 48,99 +0,81% +7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 14,73 14,75 -0,14% +5,97% 63,40 63,40 0,00% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-09 12,86 12,86 0,00% +11,15% 47,32 46,94 +0,81% +6,50% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 15,68 15,68 0,00% +6,96% 67,49 67,40 +0,13% +7,13% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 13,21 13,20 +0,08% +6,36% 56,86 56,74 +0,21% +6,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 843,28 843,48 -0,02% +0,43% 3629,65 3625,70 +0,11% +0,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 641,73 641,88 -0,02% -0,47% 2762,13 2759,12 +0,11% -0,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 128,23 128,03 +0,16% +4,16% 551,93 550,34 +0,29% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 132,29 132,07 +0,17% +6,01% 486,81 482,08 +0,98% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 124,06 123,87 +0,15% +3,74% 533,98 532,46 +0,29% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-09 547,66 546,76 +0,16% +5,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 127,97 127,76 +0,16% +5,59% 470,92 466,35 +0,98% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 138,82 138,76 +0,04% +5,75% 597,51 596,46 +0,18% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 145,49 145,42 +0,05% +7,59% 535,39 530,81 +0,86% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 115,76 115,71 +0,04% +2,60% 498,25 497,38 +0,18% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 134,14 134,08 +0,04% +5,32% 577,37 576,34 +0,18% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 140,57 140,51 +0,04% +7,15% 517,28 512,89 +0,86% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 111,85 111,80 +0,04% +2,19% 481,43 480,57 +0,18% +2,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)