Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 20,36 | 20,35 | +0,05% | +7,10% | 87,63 | 87,47 | +0,18% | +7,27% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | +9,31% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 39,98 | 39,96 | +0,05% | +6,84% | 172,08 | 171,77 | +0,18% | +7,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 19,16 | 19,15 | +0,05% | +5,97% | 82,47 | 82,32 | +0,18% | +6,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 17,28 | 17,28 | 0,00% | +5,37% | 74,38 | 74,28 | +0,13% | +5,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-09 | 40,66 | 40,64 | +0,05% | +4,63% | 175,01 | 174,69 | +0,18% | +4,80% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 329,62 | 329,39 | +0,07% | +11,25% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 281,42 | 281,30 | +0,04% | +6,00% | 1211,29 | 1209,17 | +0,18% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 142,20 | 142,10 | +0,07% | +8,36% | 612,06 | 610,82 | +0,20% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 110,99 | 110,91 | +0,07% | +3,32% | 477,72 | 476,75 | +0,20% | +3,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)