Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 112,82 | 113,03 | -0,19% | -2,84% | 484,58 | 487,40 | -0,58% | -2,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 100,53 | 100,72 | -0,19% | -2,74% | 431,80 | 434,31 | -0,58% | -2,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-11 | 923,29 | 924,99 | -0,18% | -2,88% | 416,22 | 418,46 | -0,54% | -1,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 1152,94 | 1155,04 | -0,18% | -3,04% | 4952,11 | 4980,65 | -0,57% | -2,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 933,44 | 935,14 | -0,18% | -2,11% | 4009,31 | 4032,42 | -0,57% | -1,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-11 | 10274,90 | 10293,60 | -0,18% | -2,28% | 4631,92 | 4656,83 | -0,53% | -0,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 1085,76 | 1087,74 | -0,18% | -3,07% | 4663,56 | 4690,44 | -0,57% | -2,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-10-11 | 98,91 | 99,10 | -0,19% | -2,63% | 368,99 | 372,03 | -0,82% | -7,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 99,69 | 99,87 | -0,18% | -3,07% | 428,19 | 430,65 | -0,57% | -2,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 101,21 | 101,39 | -0,18% | -2,19% | 434,72 | 437,20 | -0,57% | -1,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 1021,66 | 1023,56 | -0,19% | -3,57% | 4388,23 | 4413,69 | -0,58% | -3,30% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 128,91 | 128,75 | +0,12% | -0,03% | 553,69 | 555,18 | -0,27% | +0,24% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 124,58 | 124,43 | +0,12% | -0,53% | 535,10 | 536,55 | -0,27% | -0,26% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 117,49 | 117,14 | +0,30% | -5,56% | 504,64 | 505,12 | -0,09% | -5,30% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-11 | 121,23 | 120,88 | +0,29% | -4,83% | 582,64 | 582,13 | +0,09% | -3,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 114,25 | 113,92 | +0,29% | -6,04% | 490,73 | 491,23 | -0,10% | -5,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 106,21 | 106,31 | -0,09% | +3,44% | 456,19 | 458,42 | -0,49% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 102,86 | 102,95 | -0,09% | +1,62% | 441,80 | 443,93 | -0,48% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 105,68 | 105,91 | -0,22% | -0,12% | 453,92 | 456,69 | -0,61% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-11 | 108,25 | 108,48 | -0,21% | +1,65% | 394,77 | 398,59 | -0,96% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-11 | 106,27 | 106,49 | -0,21% | +1,16% | 387,55 | 391,28 | -0,95% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 96,99 | 97,05 | -0,06% | -2,89% | 416,59 | 418,49 | -0,45% | -2,63% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-11 | 100,14 | 100,20 | -0,06% | -1,15% | 365,19 | 368,17 | -0,81% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-11 | 98,79 | 98,85 | -0,06% | -1,64% | 360,27 | 363,20 | -0,81% | -6,36% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 95,29 | 95,66 | -0,39% | -4,85% | 409,29 | 412,50 | -0,78% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 99,25 | 99,62 | -0,37% | -3,10% | 361,94 | 366,03 | -1,12% | -7,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)