Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-10-11 | 144,11 | 143,73 | +0,26% | +1,95% | 618,98 | 619,78 | -0,13% | +2,22% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 117,22 | 117,07 | +0,13% | +3,42% | 503,48 | 504,82 | -0,26% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 121,54 | 121,40 | +0,12% | +5,26% | 443,23 | 446,06 | -0,63% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 89,16 | 89,05 | +0,12% | -1,68% | 382,96 | 383,99 | -0,27% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 92,63 | 92,52 | +0,12% | +0,12% | 337,80 | 339,95 | -0,63% | -4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 113,96 | 113,82 | +0,12% | +2,91% | 489,48 | 490,80 | -0,27% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 118,27 | 118,13 | +0,12% | +4,74% | 431,31 | 434,05 | -0,63% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 86,75 | 86,64 | +0,13% | -2,17% | 372,61 | 373,60 | -0,27% | -1,90% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 392,43 | 391,98 | +0,11% | -0,19% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 90,19 | 90,08 | +0,12% | -0,39% | 328,90 | 330,98 | -0,63% | -5,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 18,26 | 18,23 | +0,16% | -0,98% | 78,43 | 78,61 | -0,23% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 12,06 | 12,04 | +0,17% | -1,79% | 51,80 | 51,92 | -0,23% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 17,52 | 17,50 | +0,11% | -1,46% | 75,25 | 75,46 | -0,28% | -1,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 20,77 | 20,64 | +0,63% | +5,22% | 75,74 | 75,84 | -0,12% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 11,90 | 11,88 | +0,17% | -2,30% | 51,11 | 51,23 | -0,22% | -2,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 14,10 | 14,01 | +0,64% | +4,37% | 51,42 | 51,48 | -0,11% | -0,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)