Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 15,55 | 15,50 | +0,32% | +4,01% | 66,79 | 66,84 | -0,07% | +4,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 12,20 | 12,17 | +0,25% | +6,18% | 44,49 | 44,72 | -0,50% | +1,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 14,72 | 14,68 | +0,27% | +3,15% | 63,23 | 63,30 | -0,12% | +3,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 11,17 | 11,14 | +0,27% | +5,38% | 40,73 | 40,93 | -0,48% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 157,51 | 157,73 | -0,14% | +1,59% | 676,54 | 680,15 | -0,53% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 140,65 | 140,16 | +0,35% | +6,59% | 604,12 | 604,38 | -0,04% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 157,04 | 156,50 | +0,35% | +8,49% | 572,69 | 575,03 | -0,41% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 140,43 | 140,62 | -0,14% | -0,57% | 603,17 | 606,37 | -0,53% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 133,70 | 133,24 | +0,35% | +6,07% | 574,27 | 574,54 | -0,05% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 149,20 | 148,69 | +0,34% | +7,97% | 544,10 | 546,33 | -0,41% | +2,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)