Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-11 | 17,94 | 17,94 | 0,00% | +6,98% | 86,22 | 86,40 | -0,20% | +8,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 13,65 | 13,65 | 0,00% | +8,33% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 24,29 | 24,28 | +0,04% | +8,24% | 88,58 | 89,21 | -0,71% | +3,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 16,76 | 16,76 | 0,00% | +6,28% | 71,99 | 72,27 | -0,39% | +6,57% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 18,70 | 18,77 | -0,37% | +0,59% | 80,32 | 80,94 | -0,76% | +0,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 207,63 | 207,63 | 0,00% | +6,21% | 891,81 | 895,32 | -0,39% | +6,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 32,16 | 32,16 | 0,00% | +8,06% | 117,28 | 118,17 | -0,75% | +2,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 25,13 | 25,24 | -0,44% | +0,44% | 107,94 | 108,84 | -0,83% | +0,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 29,79 | 29,79 | 0,00% | +7,55% | 108,64 | 109,46 | -0,75% | +2,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 103,26 | 103,26 | 0,00% | +10,31% | 443,52 | 445,27 | -0,39% | +8,07% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 19,11 | 19,17 | -0,31% | -0,73% | 82,08 | 82,66 | -0,70% | -0,46% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | +6,33% | 63,71 | 64,15 | -0,69% | +1,23% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 13,99 | 13,98 | +0,07% | +7,70% | 51,02 | 51,37 | -0,68% | +2,53% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 21,88 | 21,96 | -0,36% | +1,11% | 93,98 | 94,69 | -0,75% | +1,39% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 14,23 | 14,23 | 0,00% | +8,30% | 51,89 | 52,29 | -0,75% | +3,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 13,23 | 13,28 | -0,38% | -0,45% | 56,83 | 57,26 | -0,77% | -0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 15,69 | 15,69 | 0,00% | +6,81% | 57,22 | 57,65 | -0,75% | +1,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 12,55 | 12,60 | -0,40% | -1,03% | 53,90 | 54,33 | -0,79% | -0,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 18,05 | 18,05 | 0,00% | +6,99% | 65,82 | 66,32 | -0,75% | +1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 18,65 | 18,65 | 0,00% | +6,33% | 68,01 | 68,53 | -0,75% | +1,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-10-11 | 14,96 | 14,96 | 0,00% | +4,32% | 54,56 | 54,97 | -0,75% | -0,94% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 447,51 | 447,29 | +0,05% | +9,02% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 402,94 | 402,74 | +0,05% | +7,89% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 16,49 | 16,47 | +0,12% | +9,21% | 60,14 | 60,52 | -0,63% | +3,96% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 56,27 | 56,51 | -0,42% | +1,96% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 51,02 | 50,94 | +0,16% | +8,67% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | +2,37% | 45,73 | 46,08 | -0,75% | -2,55% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 16,49 | 16,54 | -0,30% | +0,86% | 70,83 | 71,32 | -0,69% | +1,13% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 19,51 | 19,50 | +0,05% | +7,61% | 71,15 | 71,65 | -0,70% | +2,45% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 56,23 | 56,22 | +0,02% | +7,02% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-10-11 | 141,76 | 142,09 | -0,23% | +5,92% | 528,85 | 533,79 | -0,93% | +0,71% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 146,20 | 146,54 | -0,23% | +6,27% | 627,96 | 630,74 | -0,44% | +6,52% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 109,14 | 109,39 | -0,23% | -0,17% | 468,78 | 470,84 | -0,44% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 41,33 | 41,32 | +0,02% | +6,58% | 177,52 | 178,18 | -0,37% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 44,98 | 44,96 | +0,04% | +8,46% | 164,03 | 165,20 | -0,70% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 29,49 | 29,48 | +0,03% | +1,31% | 126,67 | 127,12 | -0,36% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 20,31 | 20,30 | +0,05% | +2,73% | 74,07 | 74,59 | -0,70% | -2,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 179,66 | 179,60 | +0,03% | +6,09% | 771,68 | 774,45 | -0,36% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 42,51 | 42,49 | +0,05% | +7,98% | 155,03 | 156,12 | -0,70% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 128,90 | 128,86 | +0,03% | +0,84% | 553,65 | 555,66 | -0,36% | +1,11% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 25,70 | 25,69 | +0,04% | +1,66% | 93,72 | 94,39 | -0,71% | -3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)